Doanh thu
Công thức: ID I
1,33 tỷ
Kế hoạch1,66 tỷ
Cùng kỳN/A
Kỳ trước1,83 tỷ
So với Kế hoạch80,1% KH
So với Cùng kỳN/A CK
So với Kỳ trước72,5% KT
Trang chủ / Tổng quan
Tổng quan tài chính
Bộ lọc: Income Statement_ĐS_T5.2026 | T5.2026
Đã xử lý
Lợi nhuận gộp
Công thức: ID VI
861,23 tr
Kế hoạch1,05 tỷ
Cùng kỳN/A
Kỳ trước1,17 tỷ
So với Kế hoạch81,8% KH
So với Cùng kỳN/A CK
So với Kỳ trước73,3% KT
Lợi nhuận trước thuế
Công thức: ID X
-85,2 tr
Kế hoạch68,82 tr
Cùng kỳN/A
Kỳ trước215,73 tr
So với Kế hoạch-123,8% KH
So với Cùng kỳN/A CK
So với Kỳ trước-39,5% KT
Chi phí
Công thức: ID V + 33+34+35+36+38+39 + 37+40:55 + ID VII.15
1,49 tỷ
Kế hoạch1,68 tỷ
Cùng kỳN/A
Kỳ trước1,65 tỷ
So với Kế hoạch88,7% KH
So với Cùng kỳN/A CK
So với Kỳ trước90,1% KT
Doanh thu thuần
Công thức: ID IV
1,37 tỷ
Kế hoạch1,66 tỷ
Cùng kỳN/A
Kỳ trước1,86 tỷ
So với Kế hoạch82,5% KH
So với Cùng kỳN/A CK
So với Kỳ trước73,4% KT
Biên lợi nhuận gộp
Công thức: ID VI / ID IV
63,0%
Kế hoạch63,6%
Cùng kỳN/A
Kỳ trước63,1%
So với Kế hoạch99,1% KH
So với Cùng kỳN/A CK
So với Kỳ trước99,9% KT
ROS
Công thức: ID X / ID IV
-6,2%
Kế hoạch4,2%
Cùng kỳN/A
Kỳ trước11,6%
So với Kế hoạch-150,0% KH
So với Cùng kỳN/A CK
So với Kỳ trước-53,8% KT
Chi phí/Doanh thu thuần
Công thức: (ID V + 33+34+35+36+38+39 + 37+40:55 + ID VII.15) / ID IV
108,8%
Kế hoạch101,3%
Cùng kỳN/A
Kỳ trước88,7%
So với Kế hoạch107,4% KH
So với Cùng kỳN/A CK
So với Kỳ trước122,7% KT
Dòng chảy Tài chính (Từ Doanh thu đến Lợi nhuận)
Dòng chảy từ doanh thu đến lợi nhuận
Theo dõi đường đi từ doanh thu, các khoản giảm trừ và nhóm chi phí chính đến lợi nhuận trước thuế.
VND
Dòng chảy từ doanh thu đến lợi nhuận
Trend tháng: Lợi nhuận trước thuế
Cơ cấu Lợi Nhuận Gộp
Cơ cấu lợi nhuận gộp
Mảng nào đang mang lại biên lợi nhuận cao nhất?
VND
Cơ cấu lợi nhuận gộp
Đồ ăn
689 tr(80,0%)
Đồ uống
103 tr(12,0%)
Khác + dịch vụ
69 tr(8,0%)
Trend tháng: cơ cấu lợi nhuận gộp
Doanh thu theo nhóm
Cơ cấu doanh thu theo nhóm
Cơ cấu doanh thu cho thấy nhóm Đồ ăn vẫn là nguồn thu chính của nhà hàng, chiếm phần lớn tổng doanh thu. Nhóm Đồ uống và Phí dịch vụ đóng vai trò bổ trợ, nhưng cần được theo dõi để đánh giá khả năng upsell và tối ưu giá trị trên mỗi khách hàng.
Tỷ/tr + %
Cơ cấu doanh thu theo nhóm
Xu hướng doanh thu theo nhóm từng tháng
Cơ cấu chi phí
Cơ cấu chi phí
So sánh giá vốn, nhân sự, chi phí vận hành và mặt bằng trong kỳ.
VND
Cơ cấu chi phí
Trend tháng: cơ cấu chi phí
Chi phí biến đổi
Cơ cấu chi phí cố định & biến đổi
Theo dõi các dòng chi phí biến đổi được đánh dấu trong Income DS; phần cố định trong trend là tổng chi phí trừ chi phí biến đổi.
VND
Cơ cấu chi phí cố định & biến đổi
Chi phí cố định
1,33 tỷ(87,1%)
Chi phí biến đổi
197 tr(12,9%)
Trend tháng: chi phí cố định & biến đổi
Chi phí biến đổi chi tiết
Cơ cấu chi phí biến đổi theo dòng
Theo dõi riêng các dòng chi phí biến đổi đã đánh dấu trong Income DS để xem cấu phần hiện tại và xu hướng theo tháng.
VND
Cơ cấu chi phí biến đổi theo dòng
Trend tháng: chi phí biến đổi theo dòng
Cơ cấu chi phí nhân sự
Quỹ thu nhập theo bộ phận
Cơ cấu chi phí nhân sự và tỷ lệ nhân sự theo tháng.
VND
Quỹ thu nhập theo bộ phận
Trend tháng: tổng quỹ nhân sự
Phân tích Bất thường
Các điểm lệch nổi bật cần kiểm tra từ KPI và trend tháng.
Bất thường vận hành
4 mụcChi phí cốt lõi
Chi phí cốt lõi đang ở vùng nghiêm trọng
Chi phí cốt lõi bằng 86,4% doanh thu thuần.
- • Tỷ lệ chi phí cốt lõi: 86,4%
- • Tỷ trọng giá vốn trong chi phí cốt lõi: 42,8%
Lợi nhuận
Biên lợi nhuận trước thuế đang yếu
Biên lợi nhuận trước thuế là -6,2%.
- • Biên lợi nhuận trước thuế: -6,2%
- • Biên vận hành: -8,8%
Nhân sự
Chi phí nhân sự vượt mục tiêu
Chi phí nhân sự bằng 49,4% doanh thu thuần.
- • Tỷ lệ chi phí nhân sự: 49,4%
- • Tổng chi phí nhân sự: 674.861.688 ₫
Kiểm tra dữ liệu
Tổng báo cáo chưa đối soát khớp hoàn toàn
Ít nhất một dòng tổng báo cáo khác với tổng tính từ các thành phần.
- • Có cảnh báo: FORMULA_MISMATCH hoặc METRIC_FORMULA_MISMATCH